{"id":287,"date":"2021-03-12T18:24:55","date_gmt":"2021-03-12T18:24:55","guid":{"rendered":"https:\/\/tgssoftware.ro\/?p=287"},"modified":"2025-05-09T14:43:14","modified_gmt":"2025-05-09T11:43:14","slug":"modulul-raportare","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tgssoftware.ro\/index.php\/2021\/03\/12\/modulul-raportare\/","title":{"rendered":"Modulul Raportari"},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Ce este Modulul Raportari?<\/h2>\n\n\n\n<p>Modulul cuprinde totalitatea raportelor organizate in functie de modulul sau departamentul caruia se adreseaza si care vor asigura un mod interactiv si usor de access la informatiile stocate in baza de date. Rapoartele definite in sistem pot fi persoalizate de utilizator in functie de nevoile specifice.<\/p>\n\n\n\n<p>Acest modul beneficiaza de urmatoarele premise importante:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li> Actualizarea online\/timp real a informatiilor contabile si reflectarea in nucleul contabil a oricarei tranzactii (prin trecerea prin pasii de introducere si confirmare) facute in departamentele operative ale institutiei financiare.<\/li>\n\n\n\n<li> Stocarea detaliilor extra-contabile (maturitati, procente de dobanda) pentru fiecare produs in parte.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Pornind de la aceste date, zona pentru rapoarte de management ofera un set standard de rapoarte centralizatoare, precum si posibilitatea definirii de catre administratorul aplicatiei a diverselor moduri de sumarizare a informatiei pentru a dezvolta acest set standard de rapoarte.<\/p>\n\n\n\n<p>Setul de rapoarte standard ofera posibilitatea unei analize multidimensionale:<br><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Orientata catre activitatea clientilor institutiilor financiare.<\/li>\n\n\n\n<li>Orientata catre activitatea centrelor de profit ale institutiilor financiare.<\/li>\n\n\n\n<li>Orientata catre parametrii de performanta specifici institutiilor financiare.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>De asemenea, modulul Raportare furnizeaza rapoartele complete solicitate de Banca Nationala a Romania si alte autoritati in structurile si formatele cerute de autoritatea de reglementare. BI PRO acopera functionalitatile pe intregul ciclu de productie pentru rapoartele BNR si alte autoritati pornind de la incarcarea datelor primare de la sisteme externe la transformarea, prelucrarea, validarea si formatarea rapoartelor de iesire.Astfel, luand in considerare faptul ca activitatea de raportare presupune un volum mare de prelucrare a datelor si a datelor primare implicate in rapoarte si care pot exista pe diferite masini, platforme sau aplicatii. <\/p>\n\n\n\n<p>Generarea unui raport in cursul zilei ar putea afecta mediul de productie si, totodata, ar putea produce opririle ale sistemelor de productie. Utilizatorii care genereaza raportul au nevoie de o mare flexibilitate pentru analiza datelor, de efectuarea de ajustari si de scenarii posibile, insa flexibilitatea lor poate fi limitata din cauza nevoilor de protectie a datelor primare.<\/p>\n\n\n\n<p>Asadar, pentru a face fata acestei situatii, BI-PRO ofera:<br>\u2022 O segregare intre productia si mediul de raportare, cu scopul de a minimiza interactiunea dintre procesele legate de raportare si operatiunile de zi cu zi.<br>\u2022 O platforma flexibila si puternica pentru prelucrarea datelor, pentru generarea de rapoarte, pentru gestionarea proceselor si pentru monitorizare, cu o interfata simpla care ofera functionalitatea completa si capacitatea de a furniza informatii utile utilizatorilor care pot face ajustari sau alte validari asupra datelor de raportare suplimentare.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Care sunt raporarile de care dispune Modulul Raportare?<\/h2>\n\n\n\n<p>Modulul Raportare dispune de urmatoarele raportari:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Lista de raportari pentru institutii bancare:<ul><li>Raportari statistice cf regulamentului BNR 4\/2014:<ul><li>Bilantul monetar (STM171)<\/li><li>Ratele medii ale dobanzii (STM231)<\/li><li>Structura in profil teritorial a creditelor si depozitelor clientilor nebancari, neguvernamentali (STM150)<\/li><li>Balanta de plati (BOP 180)<\/li><li>Operatiuni efectuate de clientii rezidenti ai institutiilor de credit (formulare DIE \/ DPE) (BOP 190)<\/li><li>Schimbul valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice (BOP 240)<\/li><li>Raportarea tranzactiilor efectuate pe piata valutara interbancara (PVL 110)<\/li><li>Raportarea tranzactiilor efectuate pe piata monetara interbancara (PMI 120)<\/li><li>Raportarea tranzactiilor cu instrumente financiare derivate avand ca suport rata dobanzii (PMI 590)<\/li><li>Raportarea tranzactiilor cu optiuni avand ca suport cursul de schimb al monedei nationale si swap-uri valutare pe rata dobanzii efectuate pe piete la buna intelegere (PVL 600)<\/li><li>Raportarea privind plati, instrumente de plata, sisteme de plati, sisteme de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare (BLUE BOOK)<\/li><li>Raportarea tranzactiilor efectuate prin conturi de corespondent (SPD 630)<\/li><li>Situa\u0163ia debitorilor persoane juridice \u015fi fizice f\u0103r\u0103 num\u0103r RDPE (DEX 220)<\/li><li>Valoarea r\u0103mas\u0103 a monedei electronice emise (SPE 271)<\/li><li>Raportare privind opera\u0163iunile cu instrumente de plat\u0103 electronica (SPE 272)<\/li><li>Raportarea detinerii titlurilor de valoare<\/li><li>FINREP lunar\/trimestrial\/semestrial\/anual<\/li><\/ul><\/li><\/ul><ul><li>Raportari privind lichiditatea:<ul><li>Raportarea indicatorului de lichiditate potrivit Ordinului BNR 22\/2011 privind raportarea situatiilor referitoare la indicatorul de lichiditate si riscul mare de lichiditate.<\/li><li>LCR NSFR (Rata de acoperire a lichiditatii si Rata de finantare pe termen lung) potrivit Regulamentului (UE) nr. 575\/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerintele prudentiale pentru institutiile de credit si firmele de investitii si de modificare a Regulamentului (UE) nr.648\/2012<\/li><\/ul><\/li><li>Raportai ONPCSB:<ul><li>Raportarea tranzactiilor cu numerar si a transferurilor externe catre ONPCSB<\/li><\/ul><\/li><li>Raportare la biroul de credit:<ul><li>Modul de interogare si raportare credit nou\/actualizat\/sters la Biroul de credite in timp real prin intermediul unor interfete de conectare la API-urile puse la dispozitie de Biroul de Credit.<\/li><\/ul><\/li><\/ul>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Alte raportari:\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>COREP<\/li>\n\n\n\n<li>Expuneri mari<\/li>\n\n\n\n<li>Indicatori bilantieri stress test (ASF 620)<\/li>\n\n\n\n<li>CRC<\/li>\n\n\n\n<li>Baza de calcul pentru determinarea rezervelor minime obligatorii (SPM130)<\/li>\n\n\n\n<li>Datele necesare pentru calcularea ratei medii a dobanzilor la vedere (SPM 135)<\/li>\n\n\n\n<li>Situatia zilnica a soldului caselor de circulatie ale institutiilor de credit si Trezoreriei Statului (ETC 350)<\/li>\n\n\n\n<li>Situatia lunara a soldului caselor de circulatie ale institutiilor de credit si Trezoreriei Statului (ETC 340)<\/li>\n\n\n\n<li>Clasificarea creditelor \u015fi plasamentelor, precum \u015fi ajust\u0103rile pruden\u0163iale de valoare aferente acestora<\/li>\n\n\n\n<li>Salaria\u0163i, salarii, unit\u0103\u0163i teritoriale (RPS 550)<\/li>\n\n\n\n<li>Situa\u0163ia creditelor \u015fi angajamentelor asumate \u00een numele clien\u0163ilor garantate de societ\u0103\u0163i de asigurare\/ reasigurare (RPS570)<\/li>\n\n\n\n<li>Raportarea tranzactiilor cu numerar si a tranzactiilor externe mai mari de 15.000 euro catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii banilor<\/li>\n\n\n\n<li>Situatia conturilor inchise\/deschise catre Ministerul finantelor Publice<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li>A.N.A.F.:\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Declaratia 300 -decont de taxa pe valoarea adaugata<\/li>\n\n\n\n<li>Declaratia 394 Declara\u0163ie informativ\u0103 privind livr\u0103rile\/prest\u0103rile \u015fi achizi\u0163iile efectuate pe teritoriul na\u0163ional<\/li>\n\n\n\n<li>Declaratia 390 &#8211; Declara\u0163ia recapitulativ\u0103 privind livr\u0103rile\/achizi\u0163iile\/prest\u0103rile intracomunitare<\/li>\n\n\n\n<li>Common Reporting Standard (CRS)<\/li>\n\n\n\n<li>Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li>Lista de raportari pentru institutii nebancare:\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Raportari B.N.R.:\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Raporati lunare:\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>CRC \u2013 Raportarea lunara la Centrala Riscului de Credit<\/li>\n\n\n\n<li>Lichiditatea Imediata<\/li>\n\n\n\n<li>Indicatorul de solvabilitate<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li>Raportari trimestriale:\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Situatia activelor si pasivelor bilantiere existente in sold<\/li>\n\n\n\n<li>Indicatori privind criteriile de \u00eenscriere \u00een Registrul Special<\/li>\n\n\n\n<li>Formular de calcul si raportare a nivelului fondurilor proprii<\/li>\n\n\n\n<li>Raportarea expunerilor mari si a expunerii agregate si Structura grupurilor reprezentand &#8222;un singur debitor&#8221; \u015fi\/sau &#8222;persoane aflate in relatii speciale&#8221; fa\u0163\u0103 de care institu\u0163ia financiar\u0103 nebancar\u0103 \u00eenregistreaz\u0103 expuneri mari<\/li>\n\n\n\n<li>Formular de raportare a creditelor nou-acordate prev\u0103zute la art. 20 din regulament<\/li>\n\n\n\n<li>Raportarea statistica a datelor privind activele si pasivele societatilor de asigurare<\/li>\n\n\n\n<li>Surse atrase de pe piata externa, atat de la institutii financiare, cat si de la alti creditori, existente in sold la finele fiecarei luni. <\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li>Raportari semestriale:\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Raportarea contabila semestriala:\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii<\/li>\n\n\n\n<li>Contul de profit si pierdere<\/li>\n\n\n\n<li>Date informative<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li>Raportari anuale\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Situatii financiare anuale:\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Bilant<\/li>\n\n\n\n<li>Contul de profit si pierdere<\/li>\n\n\n\n<li>Fluxuri de trezorerie prin metoda directa si\/sau prin metoda indirecta<\/li>\n\n\n\n<li>Capitaluri propria<\/li>\n\n\n\n<li>Date informative<\/li>\n\n\n\n<li>Situatia activelor imobilizate<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li>Raportari A.N.A.F.:\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Declaratii lunare\/trimestriale:\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Declaratia 300 &#8211; Decont de tax\u0103 pe valoarea ad\u0103ugat\u0103 conform OPANAF nr. 2227\/2019<\/li>\n\n\n\n<li>Declaratia 390 &#8211; Declara\u0163ia recapitulativ\u0103 privind livr\u0103rile\/achizi\u0163iile\/prest\u0103rile intracomunitare \u00a0&#8211; conform OPANAF nr. 705\/11.03.2020<\/li>\n\n\n\n<li>Declaratia 394 &#8211; Declara\u0163ie informativ\u0103 privind livr\u0103rile\/prest\u0103rile \u015fi achizi\u0163iile efectuate pe teritoriul na\u0163ional conform\u00a0 OPANAF 3281\/2020<\/li>\n\n\n\n<li>Declaratia D406 &#8211; SAF-T<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li>Declaratii anuale:\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Declaratia anuala 205 &#8211; Declara\u0163ie informativ\u0103 privind impozitul re\u0163inut la surs\u0103 \u015fi c\u00e2\u015ftigurile\/pierderile realizate, pe beneficiari de venit, conform OPANAF 48\/11.01.2019<\/li>\n\n\n\n<li>Declaratia anuala 207 &#8211; Declara\u0163ie informativ\u0103 privind impozitul re\u0163inut la surs\u0103\/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nereziden\u0163i, conform OPANAF 48\/11.01.2019<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Lista raportari BNR pentru institutiile de plata<\/strong>:\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Raportari contabile si prudentiale:\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Formularul de calcul \u015fi raportare a fondurilor proprii.<\/li>\n\n\n\n<li>Situa\u0163ia privind clasificarea expunerilor din credite\/credite legate de serviciile de plat\u0103 \u015fi necesarul de<strong> <\/strong>provizioane specifice de risc de credit aferent acestora.<\/li>\n\n\n\n<li><strong><a href=\"https:\/\/www.bnr.ro\/apage.aspx?pid=3519\">Raportarea contabil\u0103 semestrial\u0103<\/a><\/strong>.<\/li>\n\n\n\n<li>Elemente din bilan\u0163 \u015fi contul de profit \u015fi pierdere (anexa nr. 5)\u00a0\u00a0potrivit\u00a0<a href=\"https:\/\/www.bnr.ro\/apage.aspx?pid=404&amp;actId=331295\">Regulamentul BNR nr. 5\/2019<\/a>\u00a0institu\u0163iile de plat\u0103 \u015fi furnizorii specializa\u0163i \u00een servicii de informare cu privire la conturi.<\/li>\n\n\n\n<li>Situa\u021bii financiare anuale pentru institu\u0163iile de plat\u0103, definite potrivit legii, care acord\u0103 credite legate de serviciile de plat\u0103 \u015fi a c\u0103ror activitate este limitat\u0103 la prestarea de servicii de plat\u0103.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li>Statistica privind platile:\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>SPBN<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>BOP240<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Raportari ce se ruleaza la deschiderea unui nou imprumut:<\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Informatii Financiare in relatia cu nerezidentii<\/li>\n\n\n\n<li>Formular F1 &#8211; Date de identificare ale debitorului rezident<\/li>\n\n\n\n<li>Formular F2 &#8211; Scaden\u0163arul tragerilor, al ramburs\u0103rilor de capital \u015fi al pla\u0163ilor de dob\u00e2nd\u0103 \u015fi comisioane<\/li>\n\n\n\n<li>Formular F3 &#8211; Raportare statistic\u0103 privind opera\u0163iunile valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu \u015fi lung<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Care sunt caracteristicile Modului de Raportare?<\/h2>\n\n\n\n<p>Modulul Raportare are urmatoarele caracteristici:<br>\u2022 Obtinerea in mod automat a unui set complet de rapoarte BNR si alte autoritati in mai multe formate de iesire, inclusiv Excel, CSV, XBLR, XML, txt, pdf, dbf.<br>\u2022 Structuri de date flexibile care permit clasificari si grupari care sunt utile in colectarea tuturor informatiilor pentru BNR si alte autoritati<br>\u2022 Validarea si verificarea incrucisata a datelor in conformitate cu schemele de validare furnizate de BNR sau cu schema de validare proprie ale institutiei financiare.<br>\u2022 Motorul de generare al rapoartelor BNR si alte autoritati este configurabil, astfel incat, pornind de la varianta instalata, administratorul aplicatiei poate opera modificari in orice moment si cu nici un efort de programare.<br>\u2022 Audit pentru toate activitatile.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ce este Modulul Raportari? Modulul cuprinde totalitatea raportelor organizate in functie de modulul sau departamentul caruia se adreseaza si care vor asigura un mod interactiv si usor de access la informatiile stocate in baza de date. Rapoartele definite in sistem pot fi persoalizate de utilizator in functie de nevoile specifice. Acest modul beneficiaza de urmatoarele premise importante: Pornind de la [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-287","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-bipro-modules"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tgssoftware.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/287","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/tgssoftware.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tgssoftware.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tgssoftware.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tgssoftware.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=287"}],"version-history":[{"count":20,"href":"https:\/\/tgssoftware.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/287\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":603,"href":"https:\/\/tgssoftware.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/287\/revisions\/603"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tgssoftware.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=287"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tgssoftware.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=287"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tgssoftware.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=287"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}