1. Scurta descriere

Raportul cuprinde totalitatea contractelor OTC efectuate de entitatile raportoare in ziua pentru care se face raportarea.

Body-ul mesajului este format din trei blocuri distincte si cuprinde următoarele informatii:

FRA – blocul cuprinde tranzactiile de tip FRA (forward rate agreement); acest bloc poate contine unul sau mai multe contracte incheiate in ziua raportata de catre institutia raportoare.

SWAP – blocul cuprinde tranzactiile de tip SWAP pe rata dobanzii ale entitatii raportoare – acest bloc poate contine unul sau mai multe contracte incheiate in ziua raportata de catre institutia raportoare,

OPT – blocul cuprinde tranzactiile de tip OPT (optiuni pe rata dobanzii) ale entitatii raportoare – acest bloc poate contine unul sau mai multe contracte incheiate in ziua raportata de catre institutia raportoare.

  1. Fisiere utile

Schema de validare XSD, aferenta mesajului “PMI 590”, poate fi descarcata de aici.

Regulile de validare BNR aferente raportului XML “Raportarea tranzactiilor cu instrumente financiare derivate avand ca suport rata dobanzii (PMI 590)”, pot fi descarcate de aici.

Un exemplu de raport “Raportarea tranzactiilor cu instrumente financiare derivate avand ca suport rata dobanzii (PMI 590)”, poate fi descarcat de aici.